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【资讯】美股进入高危状态6大因素定生死

发布时间:2020-10-17 01:35:40 阅读: 来源:埋夹机厂家

美股进入高危状态 6大因素定生死

美股进入高危状态 6大因素定生死

周一美国股市收高。上周非农就业数据不及预期,使市场猜测美联储将放缓加息步伐。美元汇率回落,原油期货价格大涨。  MarketWatch专栏作家Michael Sincere今日撰文指出,即使非农就业数据降低了市场对于美联储提前加息的担忧,但大盘上涨力度并不强,反弹一日游行情恐再现,就业增速疲弱,市场热钱泛滥,阶段性头部已经成形,反弹持续性与力度不足,逃顶指标再度预警与自满情绪主导市场这6大因素共振,美国股市已经处于高危状态,下跌恐一触即发。

Sincere写道,在牛市中,利空就是利好,利好就是利空,上周五非农就业数据不及预期,同时周一公布的美国就业状况指数LMCI创近3年最低,而纽约联储主席杜德利释出鸽派言论,市场由此猜测美联储将放缓加息步伐。  纽约联储主席杜德利表示,美国3月就业数据显示第一季度GDP可能相当疲弱,美元大幅升值将损害美国贸易,他认为通胀率将在今年晚些时候开始走强,并预计美国第一季GDP年率在1%左右。他认为,一旦美联储开始收紧货币政策,加息的步伐可能并不激进,而近期经济疲软主要是暂时性因素所导致的。  在非农就业数据大跳水的背景下,市场纷纷猜测美联储的加息时间可能会因此延迟,德意志银行分析师指出美联储6月加息已经完全不可能,摩根大通也认为加息时点会延迟到9月。  在加息或将推迟的造好下,周一美国三大指数均上涨,各大板块全线上涨,必需消费品,可选消费品,能源和公共事业板块走强。  Sincere写道,即使美股周一反弹,那也不过是一日游行情,大盘近期一直在筑顶,一系列关键指标都表明大盘目前处于危险状态。  1. 就业增速疲弱  4月3日公布的就业数据异常惨淡,市场预期美国3月份的非农就业人数25万,但实际上仅增加了12.6万,远远低于分析师预期,从侧面反映出美国经济复苏势头正在趋弱,美元指数自2014年6月以来累计升值13%,成为了经济复苏道路上最大的阻碍,而就业增速疲弱的唯一利好就是美联储今年6月加息可能性将微乎其微。  2. 市场热钱泛滥  今年2月,580亿美元流入ETF, 指数基金产品已经成了投资界的新宠。美国投资公司协会的调查报告显示,美国股市ETF疯狂吸金超过1.28万亿美元,热钱源源不断的流入美国市场,尤其是标普500指数ETF,吸引了各路热钱的追捧。  Sincere指出,从以上数据可以看出,诸多投资者正处于疯狂买入的状态,无论是机构投资者还是大户都害怕踏空,生怕错失更高的回报。  他认为,每个阶段性顶部都会见到傻瓜中的傻瓜在那里疯狂买入,最后被迫在高山上站岗,其中不乏专业人士,某些专业机构迫于业绩压力追高买股,结果成了接最后一棒的倒霉蛋。  3. 阶段性顶部已经成形  Sincere指出,3月20日很可能形成了阶段性顶部,当日在尾盘短短30分钟内的成交量高达25亿股。随着投资者蜂拥入市,市场出现了令人惊讶的现象,美东部时间下午3点半时,道指上涨194点,而截至收盘,道指涨幅已经收窄到168点。量增价跌是看空信号  尽管当日收盘前30分钟大盘成交量暴增,但指数却节节败退,这表明疯狂的买盘遭到了更强卖盘的狙击,多空双方发生了较大的分歧,但空头占据了上风。  成交量方面,量价齐升指的是大盘成交量在增加的同时,指数也同步上涨的一种量价配合的形态,是股市行情的正常状态,表明股价将继续上升,而当大盘在成交量增加的情况下,大盘指数却出现了回落,是一种典型的短线量价背离的现象。尽管3月20日股指最终收涨,但量价背离,后市看空。  4. 反弹持续性与力度不足  近段时间以来,反弹一日游成为常态。标普500指数的历史收盘高点在2108,但近期均未再度触及该点位,在健康的牛市中,3日便能创新高,而标普500指数迟迟未能站稳2100点关口,为后市走势埋下了隐忧。  5. 逃顶指标再度预警  美国公认的最佳的短线交易师Mark Cook自创了“Cook Cumulative Tick”指标,该指标曾经帮助其连续3次成功逃顶。该指标将纽约股票交易所跳动指数(NYSE Tick)与股价相结合。在近期大盘上涨的交易日中,纽交所跳动指数从未超过1000,这释放了极度看空后市的信号,表明买盘乏力,涨势不稳,后市严重看空。  6. 自满情绪主导市场  芝加哥期权交易所CBOE波动性指数(VIX)走势表明市场已经滋生出太多的自满情绪,投资者普遍认为市场不会大跌,即便股价出现下跌,投资者都将其视作是逢低做多的好机会。自满情绪主导市场  Sincere写道,市场已经连续数月处于危险状态,但小散们并没有离场,相反,他们仍在不断加仓,这符合大盘见顶时的状况,绝大多数投资者只有在惨烈下跌后才知道割肉出局。  因此,投资者目前宜抛售一些前期龙头股,诸多指标均发出了预警信号,投资者不宜再贪婪,一旦筑顶完成,大盘将大幅下挫,投资者目前可以做的就是降低仓位,谨防暴跌。

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